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大額戴帽存款操作協議書

甲方（存款方）：

乙方（需資方）：

乙方為建設　　　　　　　　　　 項目向甲方引進戴帽存款資金　　　  億元人民幣。甲方資金以乙方名義存入乙方銀行，由銀行出具存款證實書放銀行保管，銀行開出保管單，乙方在保管單上背書并注明受益人為甲方后，銀行行長簽字、蓋章交甲方帶走等有關事宜，經雙方協商，達成如下協議：

一、合作的基本條件

1、接款銀行：

2、接款金額：　　　  億元（首單2000萬元）

3、存款期限：五年可續五年共十年

4、年息：按中國人民銀行存款利率執行（存款利息歸乙方所有）。

5、一次性貼息：銀主方中介方共%，項目方中介另行承諾。

6、保證方式：甲方以乙方名義存入乙方銀行，存款證實書放銀行保管，由銀行出具存款證實書的保管單，乙方在保管單上背書并注明受益人為甲方后，行長在此單上簽字、蓋章交甲方帶走，存款到期，甲方憑保管單換取存款證實書取回本金。

二、操作程序

（一）乙方提供如下資料：

1、乙方提供“六證一卡”，省級立項批文和可行性經濟分析報告（三年內有效）。

2、銀行接款確認書（含銀行坐標、行長簽字、乙方蓋章）。

3、申貸書

4、首單的貼息水單等資料掃描發至甲方。

（二）以上資料經甲方認可后，雙方在網上簽訂此協議書。

（三）此協議書雙方簽字、蓋章生效后，由甲方發商務通知書。

（四）乙方向甲方發邀請函，甲方法人或授權持票簽字人帶齊開戶手續和首單資金（2000萬元），由乙方負責購買電子機票到乙方所在地后，乙方帶領甲方到銀行行長辦公室核行。核行內容：銀行是否能為乙方的項目引進甲方資金　　 億元以戴帽存款的方式接款；能否在接款書上行長簽字、放銀行，核行完畢。

（五）核行屬實后，甲方立即在此行開設自己的臨帳，并將首筆資金2000萬元劃入到自己的臨帳上，此時，由行長簽字的接款確認書交甲方（作為甲方移動資金的依據）。

（六）甲方見到乙方首單（2000萬元）貼息款后，將臨帳上資金劃轉到乙方帳戶上并轉為五年定期存款與乙方貼息同臺交割。

（七）甲方資金存入乙方帳戶并顯帳后，乙方銀行立即開出大額存款證實書放銀行保管，和開出大額存款證實書的保管單，銀行行長簽字、蓋章（業務），乙方在保管單上背書轉讓并明確受益人為甲方交甲方帶走。甲方并以書面形式給乙方承諾：保證此資金在存期內不掛失、不提前支取，此單業務操作結束，后續資金按以上程序辦理，但貼息款由乙方開出匯票延期三日支付。

三、違約責任

1、乙方責任：甲方首單資金到臨帳后，乙方操作銀行行長不能在接款書上簽字交甲方，接款銀行不同意在大額存款證實書的保管單上簽字、蓋（業務）章；乙方不能全額支付貼息款等均屬乙方違約，除甲方撤走全部資金外，還應同總額0.5%賠償經濟損失給甲方。

2、甲方責任：甲方不能提供大額資金證明和移動手續；首單資金2000萬元不能劃入自己的臨帳上，又不能定存，后續資金不能在雙方約定日期到位等屬甲方違約，所收乙方貼息款全部退還給乙方外，還應按合同總額的0.5%賠償經濟損失給乙方。

四、其他約定

1、本協議書執行過程中，如雙方發生爭議或糾紛，按協議程序辦理，如需仲裁或訴訟，守約方有權選擇仲裁機關和法院。

2、在操作過程中甲方人員的食宿費、交通費由乙方承擔。

3、未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議書具有同等法律效力。

4、本協議書一式兩份，雙方各執壹份，經雙方簽字、蓋章生效，具有法律效力。

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　 乙方：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人：

　　　　  年　  月　  日　　　　　　　　　　　　　　 年　  月　　 日

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