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為規范和加強水利專項資金管理，保證資金合理、有效使用，提高投資效益，依據國家有關法律法規及水利基本建設資金管理辦法，結合水利項目的特點，制定本辦法。

一、基本原則：

1、分級管理、分級負責原則。水利專項資金按渠道和階段，實行分級管理、分級負責。

2、專款專用原則。水利專項資金必須按規定用于批準的水利建設項目，不得截留、擠占和挪用。

3、專項資金撥付的原則。要堅持以投資計劃、用款計劃為根據，按工作程序、工程進度、支出預算進行撥款

二、資金的撥付和使用

4、水利專項資金是指上級和區本級以及鎮（街道）自籌資金。專門用于水利工程建設等方面在一定時期內有指定用途的專項資金。包括防汛類（包括歲修項目）、小農水及河道疏浚類（包括農村河道疏浚整治、農村圩區綜合整治、小型農田水利工程）、治太資金類（包括入湖河道清淤、藍藻打撈）、水利建設項目等。

5、對區以上補助類專項資金的申請，應由各水利站及時報送水利局主管科室各類合同、工作量計算單、有關部門審計審核報告、支付發票等其他相關材料。區水利局財務科依據通過相關部門審核后的有效的資料按相關規定比例撥款。

6、鎮（街道）水利站對拔入的專項資金原則上要實行鎮級財政國庫集中支付制。對于不執行鎮級財政國庫集中支付的單位，對每筆專項資金必須遵循獨立核算，需要執行區級財政報賬制的，按規定及時進行報賬。

7、對上級主管部門委托收取的水資源費和水利工程水費，要嚴格按財政收支兩條線核算管理制度執行，及時足額上交主管部門。

8、對基建類項目按財政部《水利基本建設資金管理辦法》執行。

9、鎮（街道）水利站具有下列情況之一者，上級單位可以暫緩或終止資金撥付。

（1）未按規定要求報送的資料或有關信息資料不實的；

（2）未專款專用的資金；

（3）將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出的。

三、賬務處理

10、對專項資金收入：“一級科目”統一設置為：撥入專款；“二級科目”統一設置為區以上或（鎮、街道自籌）；“三級科目”統一設置為XX專項。

11、對專項資金使用：“一級科目”統一設置為：撥出專款或專款支出；“二級科目”按各項目目錄設置；“三級科目”按實際支出明細分類設置。例如：專款支出—XX河道—清淤款、或拔出專款—藍藻打撈—XX村堆場費。若是購置固定資產的，同時應該借記固定資產--XX設備；貸記固定基金。

四、監督管理

12、鎮（街道）水利站主要負責人對專項資金使用管理全面負責，水利站內部有關職能部門應及時掌握項目進展情況，負責對實施項目進行全過程監管。

13鎮（街道）水利站應每季度向水利局主管業務科室上報區以上專項資金和鎮（街道）自籌專項資金使用情況表。

14、水利局主管業務科室及財務科是專項資金監督的職能部門，負責對專項資金的執行進行監督，每季度對水利站的專項資金使用情況進行一次檢查。

15、鎮（街道）水利站在專項資金管理活動中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，將依法追究行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

五、附則

16、此制度由區水利局負責解釋。

17、本制度自發布之日起執行。

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