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　　中外買方信貸合同

　　為支持____國____公司（以下簡稱“買方”）同中國____公司（以下簡稱“賣方”）簽訂中國出口的資本商品、專有技術(shù)和有關(guān)勞務(wù)的貿(mào)易合同（以下簡稱“合同”），應(yīng)“買方”的要求，中國銀行____分行同意提供貸款，為上述合同的執(zhí)行向買方融通部分資金。為此，以買方（以下簡稱“借款人”）為一方，以中國銀行____分行（以下簡稱“借款人”）為另一方，于____年____月____日在____（地點）簽訂本貸款合同（以下簡稱“合同”）。

　　第一條定義

　　一、“貸款”：貸款人在本合同項下所承擔(dān)的貸款金額和責(zé)任。

　　二、“提款”：貸款人在本合同項下，憑借款人通過其指定銀行發(fā)來的提款電報，通知提款用以向賣方支付貸款的金額。

　　三、“承擔(dān)期”：自本合同簽字日起，至本合同第五條規(guī)定的貸款使用截止日為止的期間。

　　四、“計息期”:

　　1、自第一次提款日起，即自貸款帳戶的一次被借記之日起，每六個月的期間為一個計算期；

　　2、每一個計息期的末日應(yīng)與第一次提款日同日；

　　3、如該期末日無同日，即為該月之最后營業(yè)日；

　　4、如同日不是營業(yè)日，即順延至繼后的營業(yè)日；

　　5、如繼后營業(yè)日跨入下月，即倒溯至前一個營業(yè)日。

　　五、“付息日”：每個計息期的末日為借款人付息之日，按實有天數(shù)支付的該期利息。

　　六、“還款日”：自承擔(dān)期終止日起，三個月以后的第一個付息日開始的，連續(xù)____個付息日，為借款人分期還款之日。

　　七、“美元”U·S·$：可以自由劃撥和自由兌換的美利堅合眾國的法償貨幣。

　　八、“營業(yè)日”:北京、倫敦、紐約三地銀行營業(yè)之日，同時又是后兩地的美元拆放市場營業(yè)之日。

　　九、“年基數(shù)”:利息計算以360天為年基數(shù)。

　　十、“月”：日歷月。

　　十一、“日”：日歷日。

　　十二、“倫敦銀行同業(yè)間貸款利率”LIBOR:當(dāng)付息日前的第二個營業(yè)日，倫敦時間上午十一時，由指定的參考銀行報出的倫敦歐洲貨幣市場上的商業(yè)銀行之間六個月期美元貸款利率，經(jīng)由中國銀行倫敦分行于同日以電傳分別通知貸款人和借款人。

　　第二條貿(mào)易合同

　　借款人在此確認(rèn)：已于____年____月____日在（某某地方）與賣方訂下列合同。

　　合同號碼：____

　　金額：____（美元）

　　其中由中國制造的部分，占合同總金額的____%,即（美元）

　　商品名稱：____

　　定金加現(xiàn)付的百分率：____

　　交貨條件：____

　　第三條貸款金額

　　根據(jù)上述合同，貸款人同意向借款人提供總額不超過____萬美元的貸款，用于支付上述合同總金額的____%給賣方。

　　第四條提款條件

　　借款人在向貸款人提交下列文件后可以提款。

　　一、借款人組織規(guī)章、最近財政年度的、經(jīng)當(dāng)?shù)亻_業(yè)的會計師簽證的財務(wù)報告書包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益計算書。

　　二、借款人所在國政府對借款人進(jìn)行營業(yè)、簽訂本合同的批準(zhǔn)文件。

　　三、擔(dān)保人出具的在借款人無力償還部分或全部借款之本息時承擔(dān)還款責(zé)任的不可撤銷的保函（或其它擔(dān)保手段）。

　　四、借款人所在國的外匯管理當(dāng)局出具的證明，承認(rèn)該當(dāng)局了解借款人在本合同中所負(fù)的各種責(zé)任，并對借款人用以支付所有在本合同項下各項付款的外匯許可證書（可視所在國不同的管匯規(guī)定決定需否）。

　　五、借款人提供，已按貿(mào)易合同規(guī)定，付訖定金和現(xiàn)付部分款項的銀行證明文件。

　　第五條提取貸款

　　一、借款人從其指定的銀行，收到買方通過貸款人交來的，按第二條貿(mào)易合同第____條規(guī)定的匯票發(fā)票全套裝運(yùn)單據(jù)后，在不超過30天的期限內(nèi)，通過指定的銀行拍發(fā)加押電報（格式見附錄一）向貸款人提取貸款支付給賣方。

　　二、貸款人當(dāng)收到上述加押電報后，即憑以借記貸款帳戶，付款給賣方并取得收據(jù)（格式見附錄二）正副本一式二份。

　　三、本貸款的提取期限截至____年____月____日止。

　　第六條貸款帳戶

　　一、貸款人在其帳簿上以借款人名義開立貸款帳戶、用以記載全部提款人本金、利息和還款的收付金額。

　　二、貸款人根據(jù)第五條二款借記貸款帳戶后，向借款人寄送借記通知書、還款付息日程表附賣方收據(jù)副本。還款付息日程表內(nèi)容按第七條第二款和第三款填列（格式見附錄三）。

　　三、貸款人收到借款人按第七條及或第八條的各次還款時，貸記貸款帳戶。

　　四、貸款帳戶的借方余額，構(gòu)成貸款人債權(quán)和借款人債務(wù)的正式記錄。

　　第七條付息和還本

　　一、借款人根據(jù)本合同規(guī)定應(yīng)無條件地清償債務(wù)，不受貿(mào)易合同項下買賣雙方任何行為的影響。

　　二、借款人按貸款帳戶的借方余額，于每期付息日按中國銀行倫敦分行通知的參考銀行所報六個月LIBOR加年率____%向貸款人支付本期利息。

　　三、借款人如遲付利息，遲付期間的利率改按LIBOR加年率1%計算遲付利息。

　　四、借款人應(yīng)自第一個還款日開始的____年內(nèi)，按貸款帳戶借方余額所表示的提取總金額分為____個等分，連續(xù)地每半年償還一個分期金額。

　　五、各次還本付息，借款人均須于還款日和付息日之當(dāng)天，不遲于紐約時間上午十一時，通過紐約“票據(jù)交換所銀行間支付系統(tǒng)”CHIPS,付給紐約麥迪遜大街415號郵區(qū)10017中國銀行紐約分行，貸記中國銀行總行的1000012-000-7001號帳戶，并電告貸款人憑以貸記貸款帳戶。

　　六、本合同項下借款可根據(jù)本合同第八條規(guī)定自愿提前償還。

　　第八條自愿提前償還

　　一、借款人可在任何一個還款日和付息日提前償還貸款的部分或全部本金和應(yīng)付利息。但借款人必須至少在30天前以書面或電傳通知貸款人。

　　二、提前償還的本金須為____萬美元的倍數(shù)，且不少于____萬美元。

　　三、提前償還的本金限于歸還按還款付息日程表上的倒數(shù)次序的分期金額。

　　四、提前償還通知一經(jīng)發(fā)出，即不可撤銷，提前償還的本金不可重行提醛。

　　第九條費用

　　一、承擔(dān)費。自本合同簽字日的九十天后開始，到承擔(dān)期結(jié)束日為止，在此期間凡有未提取的貸款額，借款人應(yīng)向貸款人按未提取的實際天數(shù)支付年度____%的承擔(dān)費。

　　二、管理費。借款人應(yīng)向貸款人一次支付按貸款總額×%的管理費，于本協(xié)議書簽訂日后的____天內(nèi)支付。

　　三、信貸保險費。借款人應(yīng)按貸款總額的____%于本合同簽訂日____天內(nèi)，通過貸款人向中國出口信貸保險部門繳付出口信貸保險費。

　　四、其它費用。倘若發(fā)生如本合同第十一條所述的要求立即還款事件，借款人同意賠償貸款人因維護(hù)其在本合同項下的權(quán)益而發(fā)生的費用及損失。

　　第十條稅款與扣除

　　目前或?qū)砼c本合同有關(guān)的一切稅收、扣除，或其它費用，凡是發(fā)生在借款人所在國的，均由借款人負(fù)擔(dān)，凡是發(fā)生在中華人民共和國的均由貸款人負(fù)擔(dān)。

　　本合同項下貸款金額（包括應(yīng)付利息）和應(yīng)該付給貸人的承擔(dān)費、管理費和其它費用以及應(yīng)繳付的信貸保險費，不得有任何的扣除或扣押。否則，其扣減部分應(yīng)由借款人補(bǔ)足。

　　第十一條立即還款

　　遇有下列任何情況時，貸款人可以立即停止或取消貸款承擔(dān)責(zé)任并立即宣告所有貸款帳戶的借方余額連同應(yīng)付未付的利息與費用應(yīng)立即清償。

　　一、借款人不能依照本合同規(guī)定，按時償還任何一期的貸款本金、利息及其它費用。

　　二、任何在本合同內(nèi)的各項陳述與保證被證明為不正確或不真實時，或者借款人不能承擔(dān)本合同確定的各項責(zé)任時，或者這些意外是能夠補(bǔ)救的，而借款人收到貸款人的通知后30天內(nèi)未能有效地作出補(bǔ)救。

　　三、擔(dān)保人提供的保函（或其它擔(dān)保手段），由于任何原因被取消、停止、不予執(zhí)行，或者更改以后而產(chǎn)生相反的效果。

　　四、借款人所在國的外匯管理當(dāng)局出具的證明，由于任何原因被取消、停止、不予執(zhí)行，或者更改以后而產(chǎn)生相反的效果。

　　五、由于任何原因，借款人停止經(jīng)營其業(yè)務(wù)，以至對貸款人不能履行其還本付息的責(zé)任，或者貸款人根據(jù)充足理由，證明借款人不能執(zhí)行本合同的規(guī)定時。

　　第十二條情況變更及本合同之修改和補(bǔ)充

　　一、由于本合同以雙方中任何一方政府的有關(guān)法令、規(guī)定、官方指示的更改或變動以及貿(mào)易合同的修改，致使本合同的部分或全部條款無法繼續(xù)執(zhí)行時，雙方應(yīng)立即進(jìn)行誠意的磋商，對本合同有關(guān)條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充，以便達(dá)成一個雙方都能接受的條件，使本合同能繼續(xù)執(zhí)行至完畢。

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