貝萊德基金首只產(chǎn)品失色，成立以來(lái)下跌31%，發(fā)生了什么？
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文 | 楊萬(wàn)里“希望兩位經(jīng)理加油！我都虧了百分三十多了”、“割肉下不去手，不割市值又不斷新低，煎熬”.....多位基民在貝萊德中國(guó)新視野基金評(píng)論區(qū)留言，言論中顯示出復(fù)雜情感。投資者為何著急？主要是買的基金表現(xiàn)不佳。不知基金經(jīng)理單秀麗和唐華壓力大不大？單秀麗和唐華大有來(lái)頭，他們工作的貝萊德基金在業(yè)內(nèi)非常知名，是國(guó)內(nèi)首家外商獨(dú)資公募。同時(shí)，這兩位基金經(jīng)理也擁有光鮮亮麗的背景。單秀麗曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投資經(jīng)理，貝萊德資本管理公司量化風(fēng)控/收益分析師。現(xiàn)管基金資產(chǎn)總規(guī)模44.38億元，任職期間最佳基金回報(bào)-22.59%。唐華曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投研董事、英國(guó)施羅德集團(tuán)上海代表處首席代表、中原證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部研究總監(jiān)兼A股投資經(jīng)理、香港鮑爾太平有限公司上海代表處資深研究員、東方證券股份有限公司策略研究員。現(xiàn)管基金資產(chǎn)總規(guī)模40.77億元，任職期間最佳基金回報(bào)-31.83%。2021年9月，貝萊德基金的首只產(chǎn)品貝萊德中國(guó)新視野基金成立。單秀麗和唐華共同任職貝萊德中國(guó)新視野基金（A/C）。令投資者失落的是，單秀麗和唐華協(xié)力執(zhí)掌這只基金1年又273天后，截至6月7日中午11點(diǎn)30分，這只基金給投資者的是回報(bào)是（-31.83%/-32.43%），即基民虧損超過31%。另外，單秀麗還在2022年1月21日接管貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合基金（A/C），目前給投資者的回報(bào)是（-22.59%/-23.12%），即基民虧損超過22%。貝萊德中國(guó)新視野基金（A/C）的特色是分別擁有一位男、女基金經(jīng)理，然而，“男女搭配”組合未能讓投資者獲得良好的收益，主要原因是重倉(cāng)股表現(xiàn)不佳，從而拖累了基金凈值。在2023年一季度報(bào)告中，貝萊德中國(guó)新視野基金表示，他們的投資理念是恪守本基金的“長(zhǎng)期可持續(xù)成長(zhǎng)股”，關(guān)注各行業(yè)板塊中盈利增速較高的公司，自下而上挖掘確信度高的優(yōu)質(zhì)公司。從重倉(cāng)股看，貝萊德中國(guó)新視野基金（A/C）買的幾乎是各個(gè)行業(yè)的知名公司。以2023年一季度數(shù)據(jù)為例，本期前十大重倉(cāng)股分別是寧王、邁為股份、上海機(jī)場(chǎng)、貴州茅臺(tái)、華虹半導(dǎo)體、廣聯(lián)達(dá)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、晶科能源、晶晨股份、通富微電，重倉(cāng)行業(yè)包括新能源、芯片、白酒、機(jī)場(chǎng)等。僅從年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)看，貝萊德中國(guó)新視野基金（A/C）前十大重倉(cāng)股中有7家公司下跌，僅3家公司上漲。或許是貝萊德中國(guó)新視野基金（A/C）的投資表現(xiàn)不盡人意，自成立以來(lái)，該基金的規(guī)模（期末凈資產(chǎn)）持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年9月7日，貝萊德中國(guó)新視野基金（A）的期末凈資產(chǎn)為56.35億元，到了2023年一季度末，期末凈資產(chǎn)降低至35.21億元。同一時(shí)期，貝萊德中國(guó)新視野基金（C）的期末凈資產(chǎn)從10.46億元一路下降至5.57億元。基金負(fù)漲幅、基金規(guī)模下滑，貝萊德中國(guó)新視野基金后市表現(xiàn)如何，我們將繼續(xù)保持關(guān)注！
