外資公募持倉組合曝光長線資金“越跌越買”
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發布 : 07-28
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基金二季報披露完畢，外資公募最新持倉組合浮出水面。除了已經發行多只產品的貝萊德基金，路博邁基金和富達基金分別于今年3月和4月成立的公募產品也披露了成立以來的首份二季報。其中，貝萊德基金旗下首只公募產品——貝萊德中國新視野混合仍保持較高股票倉位，且大舉布局AI概念股；仍處于建倉期的富達傳承6個月股票型基金則大舉買入食品飲料、消費建材等個股。盡管近期A股市場持續調整，但各路資金仍在持續流入，呈現“越跌越買”之勢。數據顯示，4月以來，股票型ETF的市場份額已連續15周凈增加。此外，6月以來，北向資金凈買入額已超過100億元。投資思路發生明顯改變作為首家外商獨資公募基金，貝萊德基金在A股市場的投資布局始終備受關注。從最新披露的持倉情況來看，貝萊德基金旗下最早成立的貝萊德中國新視野混合的投資思路在二季度發生了明顯改變。具體來看，截至二季度末，上述基金的股票倉位為83.46%，較一季度末的84.65%沒有太大變化。從個股來看，基金經理將基金的前十大重倉股更換了6只，新進了中興通迅、工業富聯、立訊精密、中際旭創、長電科技和中國移動，加倉了寧德時代，同時將邁為股份、上海機場、華虹半導體、廣聯達、晶科能源和通富微電從前十大重倉股中調出。“組合的布局重點是最受益于AI浪潮的算力光通信和服務器、基本面處于左側但后續將處于上行周期的科技板塊，以及需求相對穩定、格局穩固的食品飲料龍頭。此外，我們在二季度減持了對宏觀經濟依賴度比較大的行業以及前景明朗度欠佳的光伏板塊。”貝萊德中國新視野混合基金經理在二季報中稱。今年4月，富達基金發行首只公募產品——富達傳承6個月股票型基金。最新披露的二季報顯示，截至二季度末，基金股票倉位為48.39%，仍處在建倉期，前十大重倉股分別是貴州茅臺、工商銀行、騰訊控股、陜西煤業、宏發股份、晨光股份、中國移動、偉星新材、建設銀行和北新建材。從行業來看，基金主要布局食品飲料、消費建材、消費電子、金融板塊以及部分工業股。增量資金逆勢涌入盡管近期A股市場持續震蕩調整，各路資金卻逆勢涌入，呈現“越跌越買”之勢。中信證券最新研報顯示，4月以來，股票型ETF的市場份額已連續15周凈增加。近一周，6個ETF品種凈買入額超過了10億元。近一周凈買入金額從高到低分別為：科創50ETF、中證醫療ETF、滬深300ETF、中證全指半導體ETF、創業板指ETF、國證芯片ETF，其中科創50ETF凈買入額超過50億份，累計規模突破1000億元。同樣大舉抄底的還有外資。Choice數據顯示，截至7月24日，6月以來，北向資金凈買入額超過100億元。中信證券研報表示，近一周，外資在大盤下跌時凈買入額居前的行業分別是通信、汽車、家電、房地產以及機械。多主線挖掘下半年投資機會從最新披露的基金二季報來看，外資公募基金正積極挖掘下半年A股市場投資機會。“站在目前時點，伴隨上市公司半年報陸續披露，我們一方面確保重點持倉的公司不出現業績大幅低于預期的情況，另一方面著重在與宏觀經濟關系不大的行業中尋找機會。”貝萊德中國新視野混合基金經理稱。富達傳承6個月股票型基金經理周文群表示，配合政策落地，前期調整到位的消費、建材、家電等板塊的風險收益比最有吸引力。AI引領的TMT領域前期漲幅過大，但從長期來看，有望從主題演變成主線，值得關注。另外，有高派息加持的“中國特色估值體系”領域也是較好的防御板塊。路博邁護航一年持有期債券基金經理認為，在低利率環境下高股息股具有較強的吸引力，此類股票有較高的概率獲取絕對收益。另一方面，如果下半年經濟復蘇或政策超預期，成長股會有不錯的機會，而且這種機會不會僅限于人工智能相關主題。“我們對后市并不悲觀，最大的理由是，經過兩年多的調整，A股和港股的估值已回落到合理甚至部分低估的狀態。我們會重點跟蹤兩個方向：一是以人工智能為代表，未來5到10年前沿產業發展所帶來的機會；二是在過去幾年經歷了深度回調，目前估值合理甚至低估的優質行業。”摩根新興動力混合基金經理杜猛稱。
